El análisis técnico se hace mirando el precio y los datos de volumen operado para determinar si continúan en el futuro o no. Siempre que el análisis se base exclusivamente en el movimiento de los precios estamos haciendo un análisis técnico.
El principio del análisis técnico es que los mercados actúan por tendencias y que todo lo que influye en el comportamiento de los precios está expresado en el gráfico.
El análisis de la tendencia es absolutamente indispensable para entender y operar con éxito en el Mercado Forex. Una de las grandes ventajas de este Mercado es que se puede ganar tanto de la alza como de la baja, pues la compra de una divisa equivale a estar vendiendo su contraparte.
El análisis técnico puede detectar muchos indicios de que la tendencia puede cambiar o continuar, y localizar zonas críticas en los precios que pueden servir de referencia para su operación.
La tendencia
La experiencia nos dice que los mercados se mueven por tendencias, el inversor tiene que identificarlas, y detectar los factores que puedan sugerir un cambio. Una tendencia puede durar años, meses, días o incluso horas.
El análisis técnico intenta detectar los niveles críticos que probablemente hagan un cambio de la misma. Las líneas trazadas de tendencia generalmente nos dan zonas de soporte y resistencia, objetivos de precio y, en general, muchas referencias técnicas útiles.
Se recomienda operar junto con la tendencia, es mucho más fácil tener éxito operando a favor de la tendencia que en contra de ella. Las tendencias alcistas suelen ser menos escarpadas que las tendencias bajistas.
Indicadores y figuras
Las mismas figuras se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo. Las más conocidas son las figuras de “cabeza y hombros”, “triángulos”, “rectángulos”, “doble máximo”, “doble mínimo” y “bandera”.
Los indicadores generalmente indican un nivel de sobrecompra o sobreventa, nos indican futuras posibles tendencias y correcciones. Tenemos indicadores seguidores de tendencia (media móvil, MACD) e indicadores líderes que intentan anticipar un giro o una pausa dentro de la tendencia (Estocástico, RSI, CCI).
La experiencia muestra que el estado de ánimo de los operadores se repite, un conocimiento del desarrollo de los precios y de las fases del Mercado nos dan una idea de la futura evolución de los precios.
Soporte y resistencia
El segundo concepto más importante dentro del análisis técnico (después del de tendencia) es el de soporte y resistencia. Hay niveles que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y que, o son difíciles de perforar al alza (resistencias) o difíciles de romper a la baja (soportes). Es lógico que los inversores, durante un periodo largo de tiempo, coinciden en que a cierto nivel el precio es bueno o malo, o que un cierto precio cuesta romper al alza.
Los precios tienen “memoria”: los inversores los recuerdan y en los gráficos se puede apreciar este fenómeno.
Una ruptura de un soporte o resistencia, siempre es un hecho técnicamente significativo, los precios se liberan de barreras para irse al siguiente nivel crítico. No siempre una ruptura de un nivel que pensamos que es un soporte o resistencia importantes, nos lleva a un escape de los precios. Se producen, a veces, rupturas falsas. Es posible que a pesar de que un nivel crítico sea barrido, la divisa no atraiga el interés de los inversores.
Cinco reglas básicas para operar basándose en el análisis técnico
1. Ten un sistema y una disciplina férrea. Si te abandonas y vas a remolque de la psicología del mercado es muy probable que fracases. Durante una jornada se puede cambiar muchas veces de opinión y lo que parece una buena compra puede convertirse en un desastre en cuestión de horas. Si no tienes referencias para operar y te abandonas a la esperanza, estás perdido.
2. Si te has fijado un nivel de stop respétalo. Es preferible ser fiel a una dinámica de trabajo y asumir una pequeña pérdida que perder el capital o la disciplina. Si no obtienes beneficios analiza por qué. La virtud fundamental es siempre estar fresco y preparado para tomar una posición ventajosa. Evita aguantar posiciones en contra tuya o tener una posición sin referencias técnicas.
3. Intenta abstraerte de la euforia o el desánimo. Esto no es una labor fácil, ya que muchas veces los precios objetivo se disparan y las cotizaciones suben con fuerza. Otras veces el pesimismo domina el ambiente; es en este tipo de situaciones donde podrás hacer tus mejores operaciones. El ambiente psicológico normalmente es una trampa y es importante saber evitarlo.
4. Fija precios objetivos. Es preferible deshacer una posición ventajosa en un precio razonable que abandonarlo a su suerte. A no ser que la posición esté tomada en un suelo de mercado primario es preferible ser disciplinado con los objetivos de precios.
5. Tiende a comprar en soportes y vender en resistencias. Muchas veces esos niveles son claros y mucha gente puede verlos. Una tendencia alcista suele volver a la zona de soporte, esa zona suele dar señal de compra a pesar de que parezca que el mercado se está deteriorando. Y una caída después de un nuevo máximo es señal de compra, un rebote después de un nuevo mínimo es señal de salida.
“Pedís, pero no recibís, porque
pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” Santiago 4:3
Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Proverbios 16:7.
“A Dios sea la gloria, honrará
y honor por los siglos de los siglos
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