sábado, octubre 01, 2016

¿Trading = Un casino? Si, pero no como muchos creen

Como conocedor del  mundo del juego, ocio, y entretenimiento que es como se suele llamar en el argot popular. A los”Casinos”. Tertulia, sociedad, reunión de gentes que se juntan para conversar, jugar, leer, bailar, etc., la cual se sostiene y cubre sus gastos por cuotas que satisfacen los socios, según se haya estipulado al instalarse en el lenguaje literario antiguo. 

Trabaje como dealer de Ruleta y crupier,  de Crap en tres diferente casinos, por más de diez años  ininterrumpidamente.

Analicemos la diferencia entre la Ruleta y el trading

Veamos este tema desde el punto de vista del casino y el juego de la ruleta por ejemplo. Como todos sabemos en dicho juego hay dos participantes, los jugadores que van al casino a jugar y el mismo casino, que viene a ser la casa/ la banca.

La “mayoría” de los jugadores que se acercan a una mesa a jugar, digamos que lo hacen como 
diversión más que nada (o adicción en muchos casos) y no piensan mucho sobre lo que hacen, no tienen reglas o un plan que seguir, y casi todo se basa en impulsos y emociones del momento, varían el tamaño de la apuesta constantemente, cambian a que números o color le apuestan, cambian de mesa, etc., lo cual está perfecto, ya que todo esto es parte de la diversión.

En cambio lo que hace el casino es bastante monótono, tiene sus reglas específicas y no es particularmente divertido, ellos simplemente, hacen girar la bolilla en la ruleta, ven el resultado, recolectan y pagan las apuestas,  vuelven a lanzar la bolilla, y repiten todo el proceso una y otra vez constantemente, sabiendo que cada pasada que se juega les hace 
ganar dinero.

Para los jugadores el ir al casino, como dije antes, es generalmente una forma de divertirse, para otros es una forma de refugiarse de ciertos problemas, otros buscan emociones y adrenalina, etc, en cambio para el casino (y sus dueños) es algo muy distinto, para ellos el casino es simplemente un 
negocio, el cual tratan muy seriamente y es una forma de hacer dinero.Es simplemente probabilidades

¿Cómo sabe el casino que a largo plazo ganan dinero?- Simplemente porque tienen las probabilidades del juego a su favor:
18 de 37 = 48,65% probabilidades de que salga 
ROJO
18 de 37 = 48,65% probabilidades de que salga 
NEGRO
1 de 37 = 2,70% probabilidades de que salga el
 0 (INCOLORO)

O sea que el casino tiene una ventaja del 2.70% sobre los jugadores en cada pasada y apuesta que se haga en la mesa. Ellos saben que a largo plazo por cada $100 que se apuestan en la mesa ellos ganan $2.70, sin importan que numero salga, ni quien gane o pierda, ni las sumas, ni nada, es solo cuestión de tiempo para que las probabilidades hagan lo suyo. Si alguien va y apuesta $100 al rojo y gana, a ellos no les importa, ellos saben que acaban de ganar $2.70 (estadísticamente), no se sienten mal porque no salió el negro, o sienten que se equivocaron, eso sería estúpido, y algo muy importante que tampoco hacen es 
empezar a cambiar las reglas del juego solo porque salieron varios rojos seguidos y en esas pasadas en particular perdieron dinero, saben que es cuestión de tiempo.

Espero que para ahora ya puedan ver como esta analogía se relaciona con el trading, pero sigamos viendo esto un poco más detalladamente…
(Y si no logran ver la relación, vuelvan a releer el articulo hasta este punto pero remplacen la palabra “jugador” por “Trader Inexperto” y la palabra “Casino” por “Trader Exitoso” )

La paradoja del azar a corto plazo y la ventaja a largo plazo

Lo que los Casinos saben y entienden es que no necesitan saber o adivinar cuál va a ser el resultado de la próxima pasada 
para ganar dinero,de hecho no existe forma de saber con exactitud qué color va a salir y por lo tanto no se preocupan por eso, salga lo que salga da igual, no importa esto ya que saben que tienen las probabilidades a su favor a largo plazo (luego de una cantidad de pasadas considerables con relevancia estadística).

Ahora cambiemos el párrafo anterior un poco como para hacerlo más interesante desde el punto de vista del trading.

Lo que los Traders exitosos saben y entienden es que no necesitan saber o adivinar cuál va a ser el resultado de la próxima operación para ganar dinero, 
de hecho no existe forma de saber con exactitud si van a ganar o van a perder y por lo tanto no se preocupan por eso, ganen o pierdan da igual, no importa esto ya que saben que tienen las probabilidades a su favor a largo plazo (luego de una cantidad de operaciones considerable para que tengan cierta relevancia estadística).

Y la paradoja está en que tenemos que aceptar completamente que no tenemos forma de saber si una operación determinada va a resultar en ganancia o en perdida, 
el corto plazo es completamente al azar, ya que las dos cosas pueden suceder y el hecho de tener una perdida no significa que hayamos hecho nada mal (siempre y cuando hayamos seguido las reglas de nuestro sistema o metodología, el cual nos da la ventaja).

Lo que 
no es al azar es el resultado a largo plazo, ya que si tenemos una ventaja como la tiene el casino, sabemos que luego de muchas operaciones vamos a terminar con más dinero en la cuenta.
El resultado de una operación puede caer en cuatro categorías:

-Ganar siguiendo las reglas.
-Perder siguiendo las reglas.
————————————-
-Ganar habiendo roto las reglas.
-Perder habiendo roto las reglas.

Los traders inexpertos creen que “Hacer las cosas bien = Hacer dinero en la operación” y “Hacer las cosas mal = Perder dinero” y esto mismo es lo que los mete en tantos problemas, la verdad y algo que entienden los traders que lograron el éxito consistente es que “Hacer las cosas bien = Seguir las reglas de nuestro sistema con disciplina” y “Hacer las cosas mal = Romper las reglas de nuestro sistema”.

Hay un momento en la carrera de todo trader en el que se da cuenta que la única manera de ganar en este “juego” del trading es siendo la banca (el casino) y no el jugador, lo cual significa tratar el tema como lo hace el casino (seriamente, como un negocio y siguiendo las reglas) y hacer todo lo posible para que las 
características del juego haga que las probabilidades estén a nuestro favor (creando, testeando y operando un sistema o metodología que sepamos nos da dinero a largo plazo).Conclusión

Para muchos traders inexpertos, el trading es como ir a un casino y ellos son los jugadores, toman decisiones de forma 
similar a como lo hacen los jugadores en el casino y a largo plazo les va como a la mayoría de los jugadores.

Para los traders experimentados y 
profesionales el trading es también como un casino, pero en este caso ellos son la banca, ellos son el casino y a largo plazo ganan dinero, dinero que proviene de los jugadores (traders inexpertos).
Un punto muy importante es entender que perder es parte del negocio y hasta es necesario para ganar, así como es necesario que también salga el negro en la ruleta, de lo contrario no habría juego. No tienen que sentirse mal al perder, o sentir que se equivocaron o empezar a cambiar las reglas, o hacer cosas que no son parte de las reglas del sistema que están operando, hacer eso es igual de estúpido a como si el casino hiciera esas cosas al salir el negro en lugar de rojo.

Mientras operen buscando diversión y basándose en emociones e impulsos van a perder, y mientras operen seriamente, siguiendo un plan y con las probabilidades a su favor van a ganar.

Hay una frase famosa que no recuerdo de quien es, pero dice 
“Si tu trading es divertido y excitante, probablemente estés perdiendo” Y al fin y al cabo si lo que quieren es divertirse vayan a un casino que allí al menos les dan bebidas gratis, y cuando alguien relacione al trading con apostar digan que están de acuerdo, y simplemente sonrían al saber de qué lado de la mesa están ustedes.

El trading es como irse de caza, a mi me enseñaron en la cacería que para ser un cazador exitoso hay que acercarse  lo mas que se pueda a la presa, parar la respiración al hacer el disparo porque si respiramos al hacerlo se desvía del blanco.

Es como el buen cirujano, el buen cirujano cuando estas haciendo una operación rigorosa tiene que modular la respiración, dejar de hablar, no tomar llamada, necesitas la mayor concentración cuando estas extirpando el mal para mayor probabilidad de éxito en la operación. "así comparo yo el tradind". 

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Hageo 2:7-9
7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 


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