lunes, octubre 17, 2016

Grandes Traders, grandes fiasco: Las 12 mayores pérdidas de la historia

 El señor me ha mostrado el camino…y he decidido tomarlo…ahora tendré que enfrentarme a mayores y severas prueba que antes. Pero no la temo. El va siempre conmigo. Amo a Jesús más que a mí mismo. Le obedezco, a pesar de que mi cuerpo a veces teme, o no desea sufrir todo lo que vendrá. Hago esto porque no valoro mi vida sino que seguiré dondequiera que el señor me guie. El dice: ve y yo voy Y ahora no vivo como quisiera vivir, sino como el señor quiere

“He visto lo que hay en el mundo “, “y no tiene nada bueno que
  pueda ofrecerme .Jesús es mi única fuente de paz”.



hunt brothers
Los hermanos Hunt
A veces es bueno recordar que esto de invertir en Bolsa puede llegar a ser un juego bastante peligroso y caro, os dejo hoy doces de los mayores desastres financieros en trading.

Nº- 12 Adolf Merckle

Millonario Alemán, entre las 100 personas más ricas del mundo. Acabó suicidándose lanzándose a las vías de un tren después de que en 2008 su apuesta por Volkswagen no le saliera como tenía en mente. Mucghos recordaréis el lío que hubo en 2008 entre Volkswagen, Porsche y las posiciones cortas que quedaron atrapadas en medio de la batalla. Sin duda Merckle realizó la apuesta equivocada y fue uno de los “cortos” que quedaron atrapados en VW. Werkcle un empresario industrial con una fortuna valorada en 9 mil millones de dólares perdió cerca de mil millones  de dólares con la aventura y amenazó con llevarse por delante su empresa al empezar a ejecutar los acreedores los margin calls. En este post “Porsche y Volkswagen, cómo convertirse en la mayor empresa por capitalización bursátil del mundo” os explicamos con detalle lo que sucedió. La apuesta de Merckle era correcta pero…

Nº- 11 Nelson Bunker Hunt y  William Herbert Hunt, conocidos cómo los hermanos Hunt

La apasionante historia de los hermanos Hunt os la explicamos con mucho detalle en el post ” La historia de los hermanos Hunt. Los hombres que compraron toda la plata del mundo” o como en los años 70 un par de petroleros de Texas acapararon toda la plata del mundo y acabaron perdiendo 1.700 millones de dólares.

Nº -10 Heinz Schimmelbusch

Heinz Schimmelbusch CEO del gigante metalúrgico alemán Metallgellschaft, lo de la fabricar metal le debió parecer demasiado aburrido y casi envia a la empresa a la bancarrota después de perder 1.300 millones dólares apostando a una subida del precio del petróleo.

Nº- 9Robert Citron

Citron era un tesorero del condado de Orange en California, pero sus apuestas apalancadas  en 1994 sobre los tipos de interés sin duda no funcionaron como él esperaba. Perdió 1.700 millones de dólares. Obviamente mandó a Orange a la quiebra.

Nº- 8 LTCM

Que os puedo decir del hedge fund de los nobel de economía. La crisis financiera Rusa acabó con uno de los hedge funds más respetados. el default de los bonos del Gobierno Ruso provocó que los inversores entraran en modo pánico vendieran bonos europeos y japoneses y se refugiarán en bonos de los EEUU. LTCM había apostado que el precio de los bonos convergería y se producjo el efecto contrario… resultado pérdidas por 1.850 millones de dólares.
Cómo indicó Keynes el problema de apostar de forma apalancada contra los mercados financieros es que los mercados se pueden mantener irracionales más tiempo de lo que tu te puedes mantener solvente

Nº 7 – Kweku Adoboli

Entramos en la categoría de los traders pertenecientes a algún respetable banco de inversión, que nadie sabe muy bien cómo se saltan todos los controles y logran acumular pérdidas descomunales. Empezamos por Kweku Adoboli, 31 años, septiembre de 2011, un trader de UBS en la oficina de Londres logró endosarle una pérdida de 2.300 millones de dólares al banco suizo. Provocó la caída del CEO de UBS.

Jerome Kerviel
Jerome Kerviel, provocó un socavón de $7.200 millones
Continuamos con la saga de Grandes Trades Grandes Fiascos y vamos a por las primeras posiciones de la tabla.

Nº 6- Isac Zagury

Año 2008, Isac Zagury era el director financiero de Aracruz, el mayor productor del mundo de pulpa de eucaliptus. En 2008 a Zagury le dió por apostar en el Forex que el real brasileño se iba a apreciar. Lamentablemente para la empresa se equivocó lo que provocó un socavón en las cuentas de 2.500 millones de dólares. En 2009 Aracruz se tuvo que fusionar con otra empresa.

Nº 5  – Yasuo Hamakana (conocido también como Mr. 5% o Mr. Cobre.)

En 1996, Yasuo Hamakana era el jefe de trading de la firma Sumitomo Corporation. Cómo ya han intendado otros traders otras veces Hamakana intentó acaparar el mercado del cobre, en una serie de apuestas no autorizadas. La jugada no salió como el esperaba y las pérdidas ascendieron a 2.600 millones de dólares.  Fue condenado a 8 años de prisión.

Nº 4-  Jerome Kerviel

Cómo un Trader puede llegar ha tener abiertas posiciones no autorizadas en el mercado por más de 49.900 millones de dólares sin que su banco se entere sigue siendo un misterio del que Societé Generale aún no ha conseguido explicar satisfactoriamente. Cuando el 21 de Enero, en el banco se dieron cuenta de la gigantesca posición que había tomado Kerviel y que superaba la capitalización bursátil de la propia entidad empezaron a cerrar posiciones en plena caída de los índices. La pérdida ascendió a los 7.200 millones de euros. Jerome ha sido condenado a 3 años de cárcel.

Nº 3 Brian Hunter

En 2006 Hunter era el jefe de inversión en el área de energía de Amaranth Advisors y decidió que en el invierno de 2006-07 los precios del gas iban a ser más altos que en verano-otoño. Hunter se puso largo en los contratos sobre el gas en invierno y corto en los del verano-otoño. El mercado no siguió el rumbo esperado por Hunter y los margin call obligaron a la firma liquidar sus gigantescas posiciones con unas pérdidas de 6.600 millones de dólares que hicieron que Amaranth Advisors desapareciera. Paradójicamente en 2005, SAC Capital Partners intentó fichar a Brian Hunter ofreciéndole un bonus de 1 millón de dólares, Nicholas Maounis, fundador de Amaranth Advisors no dejó escapar a Brian a la competencia y este un año más tarde acabó hundiendo su firma.

Nº 2-  Bruno Michel Iksil, (alias la Ballena de Londres o Voldemort)

Otra vez un trader supuestamente fuera de control que trabajaba en la oficina de Londres de JPMorgan (parece que los franceses tienen un especial don). Iksil, vivía y trabajaba entre París y Londres, y tomó enormes posiciones a cuenta del banco en 2012 en el mercado de CDS vía el CDX IG 9 Index . Cuando JPMorgan se vió forzado a cerrar la posición de Iksil acabó asumiendo unas pérdidas que ascendieron a $6.200 millones. Por culpa de estas pérdidas el CEO de JP Morgan vió como en 2012 su retibución se reducía de los $22 a los $11 millones de dólares. No hay nada como ser banquero, provocas un socavón de 6.200 millones de dólares y te sigues llevando un sueldo de $11 millones a casa.

Nº 1 – Howard “Howie” Hubler

Año  2007, un trader de hipotecas subprime de Morgan Stanley  decidió apostar a pesar de las advertencias en contra por la compra de hipotecas subprime que tenían aparantemente una mejor calidad. Resultado, una pérdida de 9 mil millones de dólares para el banco de inversión.

Bonus Extra: Nick Leeson

Que podemos decir de este trader en los mercados asiáticos del Barings Bank. Las pérdidas que provocaron en 1995 sus apuestas en Bolsa de Tokio, no están en el top ten las primeras posiciones, “sólo” 1.400 millones de dólares, pero no cada día mandas a la quiebra a un banco con cientos de años de existencia ni lo haces huyendo dejando una nota  diciendo “I’m Sorry”. Fue condenado a 6 años y medio de prisión.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una  esperanza." - Jeremías 29:11

Jeremías 29: 12-13 promete: Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

Filipenses 1:6 pide que confiemos: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo

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