miércoles, octubre 12, 2016

Tipos de negociadores en bolsa y el Forex

1 Timoteo 6:9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.



Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de como se puede negociar en la bolsa y forex. Unas actitudes diferentes. Vamos a explicar las ventajas y desventajas de estas actitudes y vamos a poner ejemplos para que también ustedes sepan que actitud les convendrá más. Lo increíble de la bolsa es que cada uno se puede encontrar a sí mismo allí. Puede encontrar un tipo de actitud que le convenga y modificarla luego según su personalidad. Esta es la clave de todo éxito en la bolsa. Por favor, no copien los demás. Claro, se aprende siempre de los más experimentados, sin embargo, personalmente no creo que les convendría totalmente utilizar el sistema comercial de otra persona. Lo que llamo sistema comercial es el plan completo de como entrar en los negocios, como salir, como manejar riesgos y también los asuntos psicológicos y como tratar con éstos.

Pero, regresemos ahora al tema de este capítulo… La diferencia básica entre los negociadores bursátiles depende de si soy :

A) inversionista

B) trader

Inversionista

El inversionista es el que compra las cosas para mantenerlas y quedarse con ellas algo de tiempo. Pueden ser muchos anos. Los inversionistas compran acciones de empresas cuando creen que van a subir durante un cierto período de tiempo. Invertir equivale a comprar. Los inversionistas están solamente en la posición larga. No se usa aquí el efecto de apalancamiento, y con 100.000 euros voy a manejar 100.000 euros. Las ganancias se generan más despacio, el riesgo es menos importante. El problema consiste en que se necesita mucho más dinero para invertir que para hacer trading (por la ausencia del efecto de palanca). Los inversionistas compran las empresas porque es mejor poseer algo que funciona bien y está creciendo en vez de tener el dinero parado en la cuenta bancaria. Hay que mencionar uno de los mejores inversionistas - Warren Buffet (el cuarto hombre más rico del mundo según FORBES) que compra las empresas para invertir bien el dinero y de manera rentable. A Warren Buffet no le interesa comprar la empresa barata y luego venderla cara. Buffet conoce muchos detalles sobre las empresas que está adquiriendo. Conoce los directivos, sabe los aspectos de sus estrategias personales y muchas otras cosas (a los inversionistas les interesan también los dividendos que hacen parte de las ganancias). Quiere poseer una buena empresa y no le preocupa tanto si la compra cuando el precio está alto, porque sabe que en el futuro estará ganando.

Encontrarán aquí un resumen de las ventajas y desventajas de ser inversionista:

Ventajas :

• por lo general hay menos riesgo – aunque esto también es discutible
• si pierdo, pierdo solamente mi dinero
• no hay que seguir los mercados tanto como en el trading

• la probabilidad del éxito es más de dos veces superior a la del trading

Desventajas :

• se necesita mucho dinero para poder invertir

• las ganancias no son tan grandes como en el trading

• durante la crisis se puede perder mucho dinero (los inversionistas están en la posición larga)

• se puede estar solamente en la posición larga
Foto de portada

El trader es el que está jugando. Compra barato y vende caro o vende caro y compra barato. Adquiere los títulos solamente para desprenderse luego de ellos y ganar sobre la diferencia. Los traders están habitualmente menos tiempo que los inversionistas en una posición. Pueden estar en la posición larga (comprar) o en la corta (vender). Gozan de un instrumento increíble – el efecto de palanca que les posibilita ganar mucho dinero con un “pequeño depósito” (margin). Los traders son los que están buscando los altos y bajos. En el caso del trading es muy importante el análisis técnico, en cambio a los inversionistas les interesa más el análisis fundamental. Los traders son los que ganan en las olas que siempre suben y bajan. En el trading hay posibilidades de alcanzar ganancias increíbles. En el caso de los inversionistas, si alcanzan 40% - 50% de valorización por ano, ya son auténticas estrellas. Hay personas que nos demostraron que en el trading se alcanzan cifras que poca gente se pueda imaginar. Muchas veces he citado a Larry Williams, quién consiguió la valorización de 11.376% de un capital en tan solo un ano. ¡Se inscribió en una competición de traders en el ano 1987 y convirtió 10.000 dólares en 1.137.600 dólares! Hay que decir que unos anos antes ya había demostrado que una valorización de más del 10.000% en un ano era posible y en el ano 1987 lo repitió por segunda vez para convencer a los escépticos. En el trading es muy importante conocer y manejar el riesgo, ya que el riesgo es superior que en el caso de las inversiones.

Aquí hay un resumen de las ventajas y desventajas de ser trader:

Ventajas :

• con poco dinero se puede conseguir un gran espectáculo
• puedo ganar mucho durante la crisis cuando el mercado baja
• puedo comprar y vender – estar largo o corto
• no necesito una grande inversión para el inicio

Desventajas :

• el riesgo es más grande, hasta puedo perder dinero que no es mío
• la probabilidad de éxito es menor
• hay que seguir los mercados debidamente
• exige tener una mente bien templada y saber equilibrarse con las pérdidas
Foto

A continuación vamos a hablar solamente de los traders. Los traders son llamados también especuladores. Entre los especuladores podemos mencionar nombres tan conocidos como Bernard Baruch o George Soros. El segundo de ellos Gerge. Soros se ganó unos miles de millones de dólares, Baruch “solamente” unas decenas de millones de dólares. Poca gente sabe que hasta Hillary Clinton se ganaba la vida con el trading. Sin embargo, sobre los especuladores vamos a hablar más adelante .

En el precedente hablamos sobre la diferencia entre el inversionista y el trader. Ahora es el momento de especificar las diferentes actitudes de los traders – podemos hacer la diferencia según :
Tipo de análisis
Duración de los negocios
1. TIPO DE ANÁLISIS
Anteriormente hemos hablamos sobre la diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental en mi blogs. Ahora podemos diferenciar entre 3 tipos de traders según el análisis que utilizan:
A) ANÁLISIS FUNDAMENTAL
B) ANÁLISIS TÉCNICO
C) AMBOS ANÁLISIS

El Trader que utiliza el análisis fundamental es el que está observando las noticias. Sabe muchas cosas sobre los artículos y debería saber como las noticias pueden influenciar el artículo. Las noticias que está observando pueden ser - la cosecha en USA, el estado de los depósitos de petróleo, los índices de consumidores, etc. Conocer bien los fundamentos es muy difícil, ya que el mundo es global y una mala cosecha en USA puede ser reemplazada por otra buena procedente de China. Para hacer bien el análisis fundamental se necesita tener ideas globales y entender las relaciones entre los artículos y las economías mundiales. Es mucho más fácil hacer bien el análisis técnico.

Muchos traders de análisis técnico comenzaron a aparecer en los años sesenta. De hecho ya existían antes, sin embargo, el gran pionero fue Richard Donchian que es conocido como el padre de la estrategia Trend Following. Hoy en día, la mayor parte de todos los negociadores son negociadores técnicos que utilizan gráficos, indicadores y formulas matemáticas. El análisis fundamental es más conveniente para los negocios de duración más larga. Hoy en día está muy de moda hacer trading durante un sólo día – intraday trading - y también por eso la gran mayoría de los negociadores utiliza solamente la actitud técnica.


Según mi opinión, la combinación de los dos tipos de análisis es la actitud optimal, sin embargo requiere conocimientos en la parte técnica y en la parte fundamental. Es una cuestión de largo desarrollo, pero el trabajo duro suele ser recompensado si uno resiste lo suficiente. La combinación de estas dos actitudes es puro arte. Y cuando ya saben manejar esta actitud, merecen ser llamados “artistas”.
2. DURACIÓN DE LOS NEGOCIOS

Para nosotros quizá el elemento más importante consista en la duración de los negocios, o sea, cuanto tiempo estamos en una posición. Hay traders que están en las posiciones unos minutos, hay traders que están en la posición semanas o meses. Según el tiempo que planeamos estar en la posición, escogeremos el TIMEFRAME . Según el tiempo en la posición podemos hablar sobre :
LONG-TERM TRADERS (trader que hace negocios de larga duración)
SHORT-TERM TRADERS (trader que hace negocios de corta duración)
1. LONG TERM TRADERS

Este tipo de trading se llama también trading posicional. En la posición podemos estar una semana, varias semanas o hasta meses. Según algunos entendidos el negocio es posicional cuando dura más de un día. Los traders posicionales suelen usar gráficos diarios y semanales.

 El mercado expuesto arriba (S&P 500 mini – DEC 2006) no tuvo mucha volatilidad (envergadura), así que no se podía ganar tanto en unos pocos días. En 3 meses el trader se ganó 4.600 USD por un contrato. Hay que decir que en el año 2006 el depósito (margin) era menos grande que ahora, así que la ganancia 4.600 USD fue muy buena.

La mayor ventaja de los negocios de larga duración reside en que no necesitamos estar pegados a la pantalla todo el día y observar lo que pasa. Es suficiente ver el gráfico por la noche unos pocos minutos. La desventaja es que estamos siempre en la posición overnight = de la noche a la mañana. Hay traders que cuando están en la posición no pueden dormir – así que hay que tener un cierto grado de desapego psíquico para poder hacer este tipo de negocios. Los riesgos son más grandes – el mercado se mueve en olas y no siempre nos aferramos al fondo de una ola, y en el inicio podemos estar perdiendo 1.000 USD por un contrato y finalmente terminar con una ganancia de 8.000 USD por un contrato. Cuando el timeframe es más grande y queremos estar más tiempo en la posición = el riesgo es más grande, pero la ganancia también.

Para hacer este tipo de trading necesitamos cuentas más importantes – lo mínimo debería ser 20.000 USD en el caso del mercado S&P 500 mini que hemos mencionado muchas veces. Sin embargo podremos encontrar artículos como el maíz donde podemos empezar con cuentas menos grandes.
2. SHORT TERM TRADERS

Este tipo de trading es el más difundido. No necesitamos de cuentas tan grandes para el inicio y el riesgo por un negocio también es menor. El trader está intentando ganar lo máximo durante un tiempo muy corto. Según la duración de éste, podríamos dividir el trading de corta duración y sus traders en 3 grupos : 


A) SWING TRADERS
B) INTRADAY TRADERS
C) SCALPERS
A) SWING TRADERS

Los swing traders son traders que pueden estar en la posición entre uno y pocos días. Si hay movimientos importantes, pueden entrar y salir a lo largo de un sólo día, normalmente no están en el negocio muchos días – podríamos decir de 1 a 5 días. A los swing traders pertenece también el conocido negociador Larry R. Williams que escribió un buen libro sobre los negocios de corta duración : Long-Term Secrets To Short-Term Trading. Los swing traders tratan de encontrar los saltos más grandes para ganar la cantidad más elevada posible en un corto período de tiempo. El riesgo es moderado, pero no es de lo más pequeños, sin embargo, las posibles ganancias pueden ser muy altas. Este tipo de trading es conveniente para el que sepa arriesgarse, actuar rápidamente, para el que siga los mercados cada día por lo menos 1-2 horas. Los traders de este ramo usan como timeframe básico el gráfico diario y semanal, el timeframe más pequeño se usa más bien para los ajustes más sútiles y auxiliares. Según mi opinión, este tipo de trading es muy bueno para los aventureros, y para la gente más rápida y para los que no quieren esperar mucho tiempo. Sin embargo requiere un estado psíquico muy fuerte.

 La indicación me señaló el día 2 de julio una buena oportunidad para entrar, entré en la apertura del día 6.7. y el día 7.7. al cierre ya estaba fuera del negocio. No quise estar más tiempo en la posición por el tamaño del movimiento. En dos días gané más de 4.900 USD (después de pagar las comisiones) por un contrato con el depósito bloqueado de 4.050 USD.

Arriba en la imagen 3.16. podemos ver un típico ejemplo de swing trade = coger un movimiento grande durante un corto periodo de tiempo. Como podemos ver arriba, no fue necesario estar más días en la posición – dos días fueron lo suficiente para ganar más de 4.900 USD (por un contrato).

La ventaja de este tipo de trading es que genera dinero rápido. Se cogen grandes saltos que normalmente ocurren durante muy cortos lapsos de tiempo. La relación - ganancia vs. comisiones es muy grande. El riesgo es moderado, sin embargo se puede acercar al riesgo del trading de larga duración. La cuenta inicial no debería ser menor de 10.000 -15.000 USD, dependiendo de los mercados y estilo de trading.

Las desventajas son el tiempo que hay que dedicar para los estudios, la paciencia para esperar cuando llegue la oportunidad (a veces pasa mucho tiempo sin oportunidad), y la exigencia de un buen estado psíquico.

B) INTRADAY TRADERS

Intraday trading es el trading diario o en otras palabras el trading que no dura más de un día. No se está jamás en las posiciones overnight - de la noche a la mañana. Sobre el trading diario vamos a escribir un capítulo especial, ya que se trata del asunto más complejo. Hoy en día se trata de una actitud muy difundida y común, porque no requiere grandes importes, las comisiones son más bajas y el riesgo por un negocio suele ser más pequeño (el riesgo es finalmente la cuestión del ajuste de money management sobre el que vamos a hablar más adelante). Los intraday traders usan más a menudo gráficos de 1 minuto hasta 30 minutos. Dependerá de las estrategias y del tiempo que están en las posiciones.

Imagen 4.16. Típico ejemplo de intraday trading – a las 15:45 entramos en la posición vendiendo un contrato de E – mini S&P 500 y a las 16.50 dimos el orden COMPRAR para salir de la posición con una ganancia de 450 USD (por un contrato)

El intraday trading puede parecerse a veces con la típica imagen de negociación bursátil que hemos visto - los traders observando pantallas de gráficos durante todo el día. Pues hay que decir que existen negociadores que están realmente pegados a las pantallas todo el día, sin embargo hay unos que negocian solamente durante la apertura del mercado (primeras 2 horas) o el cierre del mercado (últimas 2 horas) que producen los mayores saltos durante el día. Este tipo de trading requiere de una actuación muy rápida, porque no hay tiempo de meditar mucho si entrar o salir – si no entro a tiempo, ya perdí la oportunidad. Sin embargo el movimiento en los timeframes más pequeños como en el de 5 minutos (gráfico superior) no es tan grande, así que el riesgo por un contrato no es tan grande y se mueve comúnmente entre centenares de USD. La ventaja es que los depósitos exigidos para el trading intraday son menores que en el caso de estar en la posición de la noche a la mañana y también el riesgo por un contrato es menor, así que se puede comenzar con cuentas de 5.000 – 10.000 USD. Hay negociadores que comienzan hasta con las cuentas de 2.000 USD.
C) SCALPERS

El scalping es la estrategia de estar en el mercado un tiempo muy corto. Es cuestión de estar desde unos segundos a unos pocos minutos. Es una estrategia muy “tricky”. La ganancia por un negocio es muy pequeña. Hay un refrán sobre los scalpers : “ Con 1.000.000 de negocios a 1.000.000 de dólares” . El riesgo por un contrato es muy bajo – se puede contar en decenas de dólares, sin embargo la ganancia es a menudo solamente de un punto (en el caso del S&p 500 mini – 1 punto = 50 USD) o aún menos. Los scalpers están negociando en los grandes mercados donde están muchos traders y donde hay mucha liquidez. El elevado importe de las comisiones en este estilo de trading puede ser letal. Los scalpers necesitan muy buenos datos de las bolsas (que son caros), tienen que estar pegados a la pantalla y saber decidir en cuestión de segundos si entrar o salir.


Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1a. Tesalonicenses 4:16,17

"Cristo viene"  
“A Dios sea la gloria, honrará y honor por los siglos de los siglos
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